Penny Stocks, Options och Trading on Margin På bästa sätt kan investeringar i öre aktier vara en spännande, lukrativ strävan. I de flesta fall är en bra strategi att maximera hävstångseffekten av det investerade kapitalet genom att köpa så många aktier som möjligt. En rörelse av endast några pennies när de multipliceras med en stor position kan motsvara en betydande vinst på en relativt kort tidsperiod. När investerare blir mer sofistikerade vänder de sig till produkter som alternativ som en metod för att öka mängden hävstångseffekt i en position. Med tanke på penny aktier och alternativ är det naturligt för en investerare att försöka kombinera de två. Tyvärr, när det gäller penny stocks, är handelsrelaterade alternativ inte möjliga. (För att få veta mer om alternativ, kolla in: Alternativ Basics: En introduktion.) Alternativ på småkapital-ETFs Även om det kanske inte är möjligt att handla alternativ i specifika örebestånd, är det fortfarande möjligt att använda alternativ för att utnyttja potentialen hos de små - cap eller micro-cap universum. En populär produkt för handel med småkapitalstockar är iShares Russell 2000 ETF (IWM). För dem som är obekanta med denna produkt, söker IWM att spåra investeringsresultatet för ett index som består av småkapital amerikanska aktier. Under tolv månader som slutade den 23 september 2014, returnerade fonden 17,62. Även om det inte går att handla alternativ i många av komponenterna, är det möjligt att handla alternativ på ETF själv. Små rörelser i den underliggande ETF överför i allmänhet till betydande rörelser i alternativen. En av de största fördelarna med handelsalternativ i småkapitalfonder snarare än aktierna är att den tar bort mycket av den företagsspecifika risken. (För mer, se: ETF-alternativ vs. Index-alternativ.) En annan metod för att öka hävstången till penny-aktier är att skapa ett marginalkonto. Denna typ av investeringskonto ger investerare tillgång till ytterligare kapital baserat på utnyttjande av kapital och värdepapper som finns på kontot. I stort sett motsvarar det att låna pengar från din mäklare genom att använda befintliga kontanter och värdepapper som säkerhet och sedan betala ränta på de lånade pengarna för rätten att använda kapital för att köpa och sälja aktier. Medan handel på marginal ger investerare ytterligare hävstång, kan det vara extremt riskabelt. Att använda pengar som du inte har för att köpa någon form av bestånd är frowned upon av många, och om den inte används korrekt kan det leda till ekonomisk förstörelse. En bra regel är att trösta lätt när man använder margin eller hävstång av något slag för att köpa finansiella tillgångar. (För mer, se: Introduktion till marginalkonton och vad som händer om jag inte kan betala ett marginalanrop) Att köpa öreaktier med kontanter kan vara en riskabel manövrering. Det sägs att det finns några handlare där ute som vill öka sina hävstångseffekter till penny stocks ännu mer genom att använda produkter som alternativ. Tyvärr är det i de flesta fall inte möjligt att handla penny stocks. Vissa risktoleranta handlare kan dock vända sig till alternativ på börshandlade fonder som en lösning. Vissa näringsidkare kan till och med använda fördelarna med sina marginalkonton när de handlar örebestånd, men detta bör betraktas som en sista utväg och användas med stor försiktighet. (För relaterad läsning, se: Hur man väljer vinstpennyaktier och studerar dessa Penny Stock Trading Trends.) Penny Priced Option Penny priced options (PPO) är aktier derivatalternativ som handlar i öre steg, till skillnad från de flesta alternativ som har en spridning (skillnad mellan bud och fråga) om fem eller tio cent. De är en produkt av Penny Pilot Programmet som initierades av CBOE i november 2006. Den främsta fördelen är att omkostnadskostnaden för handeln kan jämföras betydligt (i stället för avrundad, som med andra spridningar på budet Och fråga). Dessa alternativ är förknippade med de mest omsatta aktieemissionerna. Den höga volymen på aktierna stämmer positivt med den höga Open Interest-relaterade optionskedjan. Känd som likviditet har betydande Open Interest en högre sannolikhet att hämta det angivna priset. Slippage sker när näringsidkaren inte får ett utförande till det förväntade priset. Cirka 75 av alla alternativvolymer uppstår på aktierna nedan. Här är en lista från 2012 av aktier (aktier och ETF) som erbjuder penny prissatta alternativ: sina, agnc, lulu, ffiv, gm, mcp, rvbd, arna, acas, aci, adm, adsk, sedan, anr, APA, APWR , ATPG, bax, bbby, BHI, bpop, cb, ci, cl, cma, cnx, crm, dcth, ek, eog, esi, esrx, eww, Ewy, fis, fwlt, FXP, GENZ, GGP, gis, gps HPS, HBS, HRS, IMS, VRSS, JDSU, KMP, KR, LNC, MA, MBI, MRO, MTG, MIL, NBR, NE, NKE, NN, NTP, PCL, PHM, PXP, QLD, RCL Rs, så, sol, swn, tsl, tso, twx, txt, tyc, vvus, whr, wlt, xl, xlnx, xop, yum, sina, agnc, lulu, ffiv, gm, mcp, rvbd, arna, qqq , IWM, spy, gfi, xlv, cien, AMLN, CTIC, mdt, TiVo, MNKD, mdvn, APOL, BSX, XLY, clf, zion, ioc, itmn, jcp, acl, stp, TLB, SYMC, amed, tm ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , sii, rtn, DVN, ip, XME, KGC, ep, frö, vinna, DHI, ADBE, pCX, SPWRA, lcc, Pru, len, EWT, kgh, cree, Siri, MMR, CENX, mt, abt, AEM Aat, afl, akam, amat, am, ang, apc, atvi, bbd, bcrx, bk, språng, lly, lo, låg, m, mco, mötte, mmm, nue, mu, oxy, pard, pep, brcm , btu, bx, cal, cf, cmcsa, csx, cvs, cx, dd, Erts, EWJ, FDX, FNM, fre, förgylla, GLW, hbc, hes, hl, hog, hon, joyg, JWN, kft, pm , pnc, Qx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, bx bby bp chk cit cof cvx de dow drys efa mrk ms nly nok nvda orcl palm pbr pg potten rf, rigg, RMBS, s, sds, etfc, ewz, fas, FAZ, fitb, FSLR, FXI, GDX, gg, gld, HGSI, hig, HPQ, IBM, iyr, JNJ, JNPR, ko, lvs, mcd, ss, svt, tbt, ung, unh, ups, usb, uso, uyg, v, wfc, wynn, x, xhb, xli, xlu, xrt, gs, rio, EMC, Xom, WMT, hD, VLO, aa, dell, SNDK, bsc, PFE, ebay, hal, jpm, wm, f, tgt, aig, nem, vz, SBUX, AAPL, mo, DNDN, Xnf, t, c, amzn, rimm, cop, bmy, wfmi, ge, msft, smh, intc, katt, txn, flex, sunw, A, fcx, bmy, nyx, xlf, Hoppa över kalkylbladet. Spåra dina investeringar automatiskt. Wikinvest kopia 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Användning av denna webbplats är föremål för uttryckliga användarvillkor. Integritetspolicy. och ansvarsfriskrivning. Genom att fortsätta förbi denna sida godkänner du att följa dessa villkor. All information som tillhandahålls av Wikinvest, inklusive men inte begränsat till företagsdata, konkurrenter, affärsanalys, marknadsandel, försäljningsintäkter och andra driftsmått, resultatanalys, konferenssamtal, branschinformation eller prismål bör inte tolkas som forskning, handelstips eller rekommendationer eller investeringsrådgivning och har inga teckningsoptioner med avseende på dess noggrannhet. Aktiemarknadsdata, inklusive amerikanska och internationella aktiesymboler, aktiekurser, aktiekurser, resultatförhållanden och annan grundläggande data tillhandahålls av datapartner. Aktiemarknadsnoteringar försenas minst 15 minuter för NASDAQ, 20 minuter för NYSE och AMEX. Marknadsdata av Xignite. Se dataleverantörer för mer information. Företagsnamn, produkter, tjänster och varumärke som nämns här kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Användning av varumärken eller servicemärken till en annan är inte en representation som den andra är ansluten till, sponsorer, sponsras av, godkänner eller godkänns av Wikinvest. Penny Stocks Vs. Alternativ-som är bättre att handla Är du ute efter att börja handla på aktiemarknaden. Nyckelordet här börjar. När de flesta nya handlare börjar handla har de inte stora pengar att arbeta med. På grund av detta inser de snabbt att de inte har kontostorleken för att kunna hantera stora kartongslag som Apple och Netflix. På grund av detta inleder många handlare ett försök att hitta något som kan hjälpa till med deras situation. Efter att ha gått igenom sökmotorer och andra former av internetsökning, många gånger dras de in i penny-aktier på grund av löften om stor kontoupp expansion med lite pengar som krävs. Det skulle inte chocka mig alls om du redan har tittat på penny stocks, eftersom de har en mycket lägre kostnad för inträde och kan erbjuda de som lovade av diagrammen vinster. Min riktiga fråga till dig är här: har du tittat på alternativ Kanske du inte vet hur skillnaden är Håll läsning som Ill täcker skillnaderna mellan penny stocks och alternativ så att du kan göra det bästa beslutet för din personliga handelsplan och mål. Ive brutit denna jämförelse ner i nio olika sektioner, låt oss bara ta det avsnitt efter avsnitt och Ill adress penny aktier och alternativ i varje avsnitt. CommissionsFeesRegulations När du handlar både öre aktier och optioner, förutsatt att du har en rabatt mäklare. Avgifterna är praktiskt taget desamma, så kostnaden för handel är en tvätt. Visst, vissa mäklare är bättre än andra för öreaktier, precis som vissa mäklare är bättre än andra för alternativ, men allt som allt, om du hittar rätt mäklare för vad du vill handla, är det en jämn matchning. Dock . Med penny lager du är begränsad av mönsterdagen näringsidkare regel som begränsar dig till bara tre dagliga affärer i veckan om ditt konto är under 25k. Med alternativ är du inte utsatt för denna regel (lära dig hur man undviker mönsterdagshandeln med alternativ) När det gäller regler vinner alternativen, händerna nedåt. Antal handelsmöjligheter Vad menar jag när jag säger möjligheter Tja, enkelt sagt betyder det hur ofta det finns en livskraftig handelssituation där du verkligen kan tjäna pengar. I penny stock världen kan ett visst lager gå månader i taget med mycket liten eller ingen rörelse. Det kan ibland vara svårt att faktiskt hitta ett örebestånd som rör sig och sätter upp en handel. Varför är det här fallet I övrigt är örebörsen mycket illikvida. vilket betyder att det bara är inte mycket näringsidkare aktivitet. Traders måste köpa och sälja bland varandra för att skapa volym (likviditet), och det är bara inte stort konsekvent belopp med örebestånd. Alternativen å andra sidan är baserade på stora bestånd och ETF. Med dessa typer av stocksETFs finns det en konsekvent och rutinmässig hög volym varje dag, vilket gör det mycket lättare att hitta en möjlighet som ger dig en realistisk chans att dra vinster från marknaden. Potentiella handelsvinster Utseendet på både öreaktier och optioner är låga kostnader för inträde och höga procentuella vinster, så om allt annat skapades lika skulle detta vara ett slips. För de många nedgångarna i örebestånden, för att vara rättvis kan örebestånden om de kan flytta säkert göra stora hopp i pris. Att hålla saker i perspektiv, men när vi tar med möjligheter (se ovan diskussion) i ekvationen ser vi att alternativen har möjlighet att tillåta dessa typer av vinster mycket oftare. Kostnad att bli involverad i handeln Såsom nämnts ett par gånger redan har både öreaktier och optioner ett ganska lågt hinder för inträde. Betydelsen av kostnaden för att börja handla är ganska låg. I båda fallen skulle 1000 eller kanske ännu mindre vara mer än nog för att komma igång. Din handelsplan är till förnöden av i handelsvärlden, du vill kunna sätta dig i situationer med så många variabler som möjligt oförändrade. När det gäller öreaktier kan det vara svårt. Ofta är ledningen mycket flakig och verkar inte i företagets bästa intresse. Du är verkligen till sin nåd eftersom de kan göra ett knäppt meddelande eller beslut som orsakar en stor droppe i priset och förstör därmed den position du håller och lämnar dig i flailing i vinden. Alternativen å andra sidan är baserade på stora bestånd. Dessa är stora företag som har testat och sanna poster, och drivs av ett mycket intelligent ledningsgrupp och styrelse. Med andra ord är det sällan något drama med ett stort styrelseföretag. Du kan räkna med att dessa företag körs bra och vill inte ha de våldsamma svängningarna i förvaltningen. Med penny stocks är drama ett vanligt (och rättvist så) ord för att beskriva dem. Hur Fluid är Trading (volym) Flytande är en stor fråga när det gäller penny stocks. Många gånger om du drar upp ett öre lager tekniska diagram är priset hoppa överallt och diagrammet som helhet tycks hackigt. Ive diskuterade detta lite redan, men det här beror på att den små och inkonsekventa volymen aktier handlas. Detta skapar problemet med opålitliga tekniska indikatorer. diagrammönster och en mängd andra verktyg som handlare försöker använda. Alternativ, som bygger på stora bestånd, har mycket högre volym. Det bästa sättet att illustrera detta är att berätta att du ska gå och dra upp ett öre lager och en stor kartong, både titta på 5-minuters skala. Du kommer se att den stora styrelsen har ett mycket mer flytande handelsmönster. Pennans lagerdiagram kommer att vara väldigt choppig och kanske inte ens ser ut som mycket av ett diagram alls. Genom att vara mer flytande beslutsfattande och tillförlitlighet med alternativ gör det mycket lättare att identifiera mönster och trender i diagrammet. Hur lätt kan du sälja Det finns två delar av en framgångsrik handel, köp och försäljning. Det kan tyckas mycket uppenbart, men det är den del som de flesta nya handlare inte förstår. Kom ihåg att du alltid kan köpa. Men för att sälja måste det finnas någon som vill köpa från dig. Detta blir återkommande jag vet, men jag hoppas att du ser det massiva volymproblemet. Eftersom det i penny-aktier inte finns en stor mängd volymen, kan det ibland vara svårt att hitta en köpare för dina öreaktier när du vill sälja, särskilt om du lägger in större summor pengar. Med alternativ och deras högre volym finns det nästan alltid någon där ute som vill köpa. Med andra ord, med en ekonomisk term, är det en mycket effektiv marknad. Tjäna pengar Flexibilitet Hur många olika strategier kan du köra med penny stocks du är begränsad till att bara gå länge i aktien. Tekniskt sett kan du få korta öreaktier, men att hitta rätt mäklare är ett irriterande uppdrag i bästa fall. Utöver detta är avgifterna för korta öreaktier (på grund av den höga risken) mycket höga. Punktet är att du bara kan tjäna pengar inom penny stocks när aktiekursen går upp. Alternativ möjliggör 100 flexibilitet. Huruvida priset går upp eller ner, sättet alternativ är strukturerat ger dig möjlighet (du har sett detta ord förut) för att fortfarande vinst. Att krydda saker upp så mycket mer, med några av de mer avancerade optionsstrategierna kan du till och med göra en vinst om priset på lagret sitter stilla och gör ingenting. Lär personligheter Som alla erfarna näringsidkare som har funnits kommer att berätta, varje lager har en personlighet. Om du följer ett lager tillräckligt länge kan du börja lära dig och identifiera med den personligheten (definierad som hur beståndet tenderar att röra sig) och använda det till din fördel. Med penny stocks är det svårt och i princip omöjligt. I de allra flesta fall är beståndet i spel bra för några dagar och kanske några månader innan det går i glömska. Eftersom pennystockar som är i spel förändras ständigt, gör denna cykel det nästan omöjligt att identifiera personligheten hos ett visst lager. Med alternativ finns det många lager som dag och dag ut överensstämmer med aktivitet. Det gör det därför möjligt för handlare att lära sig hur aktiekursen tenderar att röra sig. Slutliga tankar Om jag gör min matte korrekt ser det ut som att vi har en poäng på 7 till 2 för fördelar. Betyr detta att du inte bör handla penny stocks Absolut inte, om penny stocks passar bättre in i din strategi och planera, då för all del gå den vägen. Men på grund av min erfarenhet som näringsidkare och lärare, flyttade folk som började handel med örehandel så småningom till alternativ för många av de skäl som anges ovan (och prata med dessa människor är hur jag konstruerade den här listan). Penny Stock Traders blir så småningom trötta på att titta på måla torr som de väntar på deras positioner att flytta. Andra blir helt enkelt frustrerade eftersom de säkert kan köpa aktier, när det är dags att sälja dessa aktier (för antingen vinst eller förlust) kan det bli mycket mer än bara ett klick på säljknappen. Sammantaget måste du lägga så många oddsen till din förmån som möjligt, och situationen är faktiskt att alternativhandel ger dig mycket mer frihet, möjlighet och flexibilitet. Artikel 50 är en förhandlings - och avvecklingsklausul i EU-fördraget som beskriver de åtgärder som ska vidtas för vilket land som helst. Beta är ett mått på volatiliteten eller systematisk risk för en säkerhet eller en portfölj i jämförelse med marknaden som helhet. En typ av skatt som tas ut på kapitalvinster som uppkommit av individer och företag. Realisationsvinster är vinsten som en investerare. En order att köpa en säkerhet till eller under ett angivet pris. En köpgränsorder tillåter näringsidkare och investerare att specificera. En IRS-regel (Internal Revenue Service Rule) som tillåter utbetalningar från ett IRA-konto i samband med straff. Regeln kräver det. Den första försäljningen av lager av ett privat företag till allmänheten. IPOs utfärdas ofta av mindre och yngre företag som söker. Penny Stocks vs Options Trading Jag föredrar örehandel eftersom I8217ve aldrig har haft framgång eller träffat någon som har konsekventa handelsmöjligheter för framgång, men jag uppmuntrar alla att försöka varje strategi som möjligt och göra deras Egna beslut. Nedan är åsikten av en ny handelsutmaningsstudent om ämnet: Vad är en Penny Stock Enligt SEC är definitionen på ett örebestånd 8211 Termen 8220penny stock8221 avser i allmänhet en säkerhet utgiven av ett mycket litet företag som handlar På mindre än 5 per aktie. Penny-aktier är i allmänhet citerade över disken, till exempel på OTC Bulletin Board (som är en anläggning i FINRA) eller OTC Link LLC (som ägs av OTC Markets Group, Inc. tidigare känd som Pink OTC Markets Inc.) Penny stocks kan dock också handlas på värdepappersutbyte, inklusive utländska värdepappersutbyten. Dessutom kan definitionen av öreaktier innefatta värdepapper från vissa privata företag utan aktiv handelsmarknad. Alternativ är kontrakt som ger köparen rätt att köpa eller sälja en säkerhet till ett visst pris inom en viss tidsperiod. Säljaren har också en skyldighet att fullfölja transaktionen, det vill säga att sälja eller köpa, om den långa innehavaren väljer att välja alternativet före utgången. Ett alternativ som ger rätt att köpa något till ett visst pris kallas ett köpoption ett alternativ som ger rätt att sälja något till ett visst pris kallas ett köpoption. Optionerna löper ut den tredje torsdagen i varje månad. Så vad är likheterna och skillnaderna Både, PennyStocks och Options är omsättningsbara värdepapper, du kan köpa och sälja optioner på börserna på liknande sätt som aktier. Om det finns fler köpare än säljare kommer priset att stiga, och om det finns fler säljare faller priset. Men vad du måste förstå är att ett alternativ är ett derivat. Dess pris rör sig på spekulationer till vad handlare tror att beståndet kommer att göra i framtiden. På samma sätt har båda typer av värdepapper bid-ask-priser och därmed en spridning. Men det som är annorlunda kommer snart att bli klart. Alternativ har ett utgångsdatum och ett lösenpris. Strike-priset är det pris som säkerheten skulle köpas eller säljas. Transaktionen måste inträffa före eller vid utgången av optionen. När du har köpt eller sålt alternativet rör sig inte aktiekursen, i själva verket rör sig inte aktiekursen. Alternativet har sitt eget pris, som rör sig på samma sätt som priset på ett lager. Låt oss titta på ett exempel: Trader 1 vill köpa ett köpoption i F, dvs T1 vill köpa rätt att köpa en viss andel av Ford på eller före ett visst datum i framtiden. Jag kommer att använda Yahoo Finance för detta exempel. Genom att välja 13 maj måste T1 utöva alternativet före eller på tredje torsdagen i maj, vilket är den 23 maj. Du kan sedan titta ner listan över samtalsalternativ för den här utgåvan. (Observera att jag skrev det här inlägget i helgen när marknaderna stängdes, därför kommer inte budpriset att visas). Om T1 tror att priset kommer att röra sig uppåt, från det nuvarande handelspriset på 15,08, är det sannolikt att han köper ett köpoption, vilket strykpris är detsamma som eller lägre än det nuvarande handelspriset. För detta exemplars skull kommer T1 att köpa 100 x F MAY13 13.50 CALL 1.50 per tillval. Det betyder att T1 skulle ha betalat 150 dollar för rätten att köpa 100 aktier i Ford Motor Company före den 23 maj 2013. Så kan vi se vad som kan hända. Priset på F stiger till 20 per aktie, och T1 utövar alternativet. Han köper därför 100 aktier i F för 13,5 per aktie, kostar totalt 1350, så går han att sälja dessa aktier på marknaden för 2000 (20215100 aktier). T1 har sedan gjort 650 på handeln, men vänta, glöm inte att subtrahera 150 som han betalat för alternativet i första hand. T1s nettoresultat för handeln är 500. Men om T1 blir fel och priset faller, behöver han helt enkelt inte utnyttja alternativet och därigenom lämna förlusten till 150 dollar. En sak som bör nämnas om pennystocks är att de lätt kan manipuleras och pumpas. Lyckligtvis för oss är manipulatörerna så smarta. För att lära dig mer om hur man kan tjäna pengar från öre lager pump och dumpar registrera dig till en av Tims planer genom att klicka här. Alternativt för att titta på en av Tims DVD-skivor, klicka bara här. Till skillnad från PennyStocks finns det ingen bestämd gräns för hur många alternativ det finns, teoretiskt om ett företag har 1Bn-aktier i omlopp, kan det vara 2Bn alternativ i omlopp samtidigt. Du kan också hitta arbitrage på optionsmarknaden, även om det är sällsynt. Det är möjligt att dra nytta av ett alternativ inom 5 sekunder eller så, det är även möjligt att programmera datorer för att hitta arbitrage möjligheter och placera handlarna automatiskt. För att få veta mer om handel med alternativ, kolla in den här handlaren och anmäl dig till en av sina planer genom att klicka här. Bli en miljonär Jag vred 12.415 till 4.520.000 Trading Penny Stocks. Nu är det din tur. Mina tankar under den kommande veckan Det bästa Penny Stock Trading Chatroom överraskade mig till och med 40 lektioner från Tim Grittani Passerar 4 miljoner i vinst Du Won8217t Se miljonärer som gör dessa 6 saker 8 miljoner ägare att du borde ha 4 lektioner från min student som gjorde 4000 i A Week Penny Stocking 101 Dessa 17 vanor kommer att göra dig en miljonär De bästa videon lektioner Varje Penny Stock Trader och kort säljare bör titta på 10 viktiga aktiemarknadslektioner från min första miljonärstudent Min hemliga formel för att hitta Penny Stocks Pre-Spike 7 Penny Stock Trading Tips För nybörjare 5 lektioner från mitt Steve Harvey Show-intervju 25 Grundläggande börshandelsvillkor du borde veta Hur man sätter 1000 till 1 miljon snabbt Min granskning av 8216Trading Tickers8217 Den bästa aktiehandelsguiden som någonsin skapats Fallstudie: Hur jag lärde mig Tim Grittani att göra 1075 Returnera i 16 månaders fallstudie: Hur jag hjälpte en mamma till två Bli en fulltidshandlare Im en 29-årig ensamstående mor till två. Jag har inte en regelbunden 9 till 5. Jag är för närvarande dagens handel som ett levande. Innan jag upptäckte Timothy Sykes spelade jag runt med ett par andra mentorer och penny plocka webbplatser. Tyvärr lärde jag mig inte de grundläggande grunderna som jag förlorade 5500-Terrible Jag hittade Tims hemsida i maj och nu är jag 50k-lärare från Tim Sykes. Jag är extremt tacksam för Tim, han är sanningen händer ner - Asheya Burton Learn How I Turned 12.415 till 4.520.000 Trading Stocks
No comments:
Post a Comment